凯石传化定增证券投资基金 第二次分红公告

时间: 2018-07-20来源:vstone         浏览次数:2013

 根据《凯石传化定增证券投资基金基金合同之补充协议》的规定,凯石传化定增证券投资基金决定以截止至2018年7月20日基金单位净值为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人上海凯石益正资产管理有限公司制定,并经托管人平安银行股份有限公司上海分行复核相关数据,现公告如下:

 一、收益分配方案

 以截止2018年7月20日的基金单位净值为基准,凯石传化定增证券投资基金决定以每10份额派发现金红利0.051元。

 二、收益分配时间和方式

 1、分红的除权日:2018年7月24日,登记日:2018年7月24日

 基金收益的分配采用现金红利方式;基金份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的差额部分计入基金资产的损益。

 三、收益分配对象

 分红登记日登记在册的凯石传化定增证券投资基金全体委托人。

 三、收益发放办法

 委托人的现金红利款将于2018年7月25日自基金托管账户划出,待到募集户后管理人会尽快将款项划给各位投资人。


 特此公告。


上海凯石益正资产管理有限公司

2018年7月20日